申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A（021668）

基本信息

基本概况

基金全称 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 基金简称 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A 基金代码 021668（前端） 基金类型 FOF-均衡型 发行日期 2024年10月16日 成立日期/规模 2025年01月17日 / 0.217亿份 净资产规模 0.11亿元（截止至：2026年03月31日） 份额规模 0.1044亿份 （截止至：2026年03月31日） 基金管理人 申万菱信基金 基金托管人 青岛银行 基金经理人 杨绍华 成立来分红 每份累计0.00元（0次） 管理费率 0.60%（每年） 托管费率 0.15%（每年） 销售服务费率 0.00%（每年） 最高认购费率 1.00%（前端） 最高申购费率 1.20%（前端） 天天基金优惠费率： 0.12%（前端） 最高赎回费率 1.50%（前端） 业绩比较基准 沪深300指数收益率*30%+中债新综合财富指数收益率*65%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*3%+中证商品期货成份指数收益率*2% 跟踪标的 该基金无跟踪标的

投资目标

本基金以多元资产配置为核心驱动力,通过优化配置各类资产实现投资组合的风险分散。同时本基金通过精选各类基金并构造分散的基金组合,力求实现投资组合长期稳健收益。

投资理念

暂无数据

投资范围

投资组合比例摘要： 本基金投资于公开募集证券投资基金的基金份额的资产不低于本基金资产的80%,投资于股票(含存托凭证)、股票型基金、混合型基金等权益类资产的比例为基金资产的0-50%,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。投资于货币市场基金的比例不得超过基金资产的15%,投资于QDII基金和香港互认基金的比例合计不超过基金资产的20%,投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例合计不超过基金资产的10%。本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 其中,计入权益类资产中的混合型基金需符合下列两个条件之一:(1)基金合同中明确约定股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例为60%以上;(2)最近4个季度披露的股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例均在60%以上。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资策略

基金配置摘要： 本基金投资于全市场基金，采用量化模型。

分红政策

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;以红利再投资方式取得的基金份额的最短持有期到期日与投资者原持有的基金份额最短持有期到期日一致,因多笔认购、申购、转换转入导致原持有基金份额最短持有期到期日不一致的,分别计算; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下,经与基金托管人协商一致,且履行必要的程序后,酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金中基金,理论上预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF),高于债券型基金、债券型基金中基金(FOF)、货币市场基金和货币型基金中基金(FOF)。本基金如投资于港股通标的股票、QDII基金和香港互认基金,需承担汇率风险以及境外市场的风险。