华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C（022192）

基本信息

基本概况

基金全称 华宝稳健优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF) 基金简称 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 基金代码 022192（前端） 基金类型 FOF-稳健型 发行日期 2025年02月05日 成立日期/规模 2025年02月18日 / 2.285亿份 净资产规模 1.59亿元（截止至：2026年03月31日） 份额规模 1.5264亿份 （截止至：2026年03月31日） 基金管理人 华宝基金 基金托管人 招商银行 基金经理人 李少华 成立来分红 每份累计0.00元（0次） 管理费率 0.60%（每年） 托管费率 0.15%（每年） 销售服务费率 0.35%（每年） 最高认购费率 0.00%（前端） 最高申购费率 0.00%（前端） 最高赎回费率 0.00%（前端） 业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率*85%+中证偏股型基金指数收益率*15% 跟踪标的 该基金无跟踪标的

投资目标

在合理控制风险和保持资产流动性的前提下,本基金优化配置各类资产,优选全市场各类基金,力争实现超越业绩比较基准的收益。

投资理念

暂无数据

投资范围

投资组合比例摘要： 本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的80%,其中投资于股票、股票型基金和混合型基金等权益类资产占基金资产的比例为0%-30%;投资于QDII基金和香港互认基金的比例合计不得超过基金资产的20%;投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例不得超过基金资产的10%;投资于货币市场基金的比例不得超过基金资产的15%。本基金持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一:(1)基金合同中明确约定投资股票资产占基金资产的比例不低于60%的混合型基金;(2)最近连续4个季度披露的基金定期报告中显示股票投资占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资策略

基金配置摘要： 本基金投资于全市场基金，采用量化模型。

分红政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按照原份额的持有期计算; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金中基金(FOF),理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金、债券型基金中基金(FOF)、货币市场基金和货币型基金中基金(FOF),低于股票型基金和股票型基金中基金(FOF)。