富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A（023028）

基本信息

基本概况

基金全称 富达任远稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF) 基金简称 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 基金代码 023028（前端） 基金类型 FOF-稳健型 发行日期 2025年01月06日 成立日期/规模 2025年01月15日 / 8.666亿份 净资产规模 0.39亿元（截止至：2026年03月31日） 份额规模 0.3801亿份 （截止至：2026年03月31日） 基金管理人 富达基金(中国) 基金托管人 中信证券 基金经理人 赵强 成立来分红 每份累计0.00元（0次） 管理费率 0.60%（每年） 托管费率 0.20%（每年） 销售服务费率 0.00%（每年） 最高认购费率 0.60%（前端） 最高申购费率 0.80%（前端） 天天基金优惠费率： 0.08%（前端） 最高赎回费率 0.50%（前端） 业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率*75%+沪深300指数收益率*8%+标普500指数收益率(经汇率调整)*7%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5% 跟踪标的 该基金无跟踪标的

投资目标

本基金在严格控制风险的前提下,通过主动的资产配置、基金优选,力争实现基金资产的稳健增值。

投资理念

暂无数据

投资范围

投资组合比例摘要： 本基金投资于经中国证监会核准或注册的公开募集的基金的比例不低于基金资产的80%;投资于权益类资产(包括股票、股票型基金、混合型基金)合计占基金资产的比例为0-40%。计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一: 1、基金合同中明确约定股票投资占基金资产的比例为60%以上; 2、根据定期报告最近四个季度披露的股票投资占基金资产的比例均在60%以上的混合型基金。 本基金投资于QDII基金及香港互认基金合计占基金资产的比例不超过20%;本基金投资于货币市场基金占基金资产的比例不超过15%;本基金投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例不超过基金资产的10%。 本基金投资于港股通股票的比例不超过股票资产的50%。 本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资策略

基金配置摘要： 本基金投资于全市场基金，采用风险预算模型。

分红政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红; 2、若基金合同生效不满3个月,本基金可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,红利再投资所形成的基金份额的最短持有期到期日与原基金份额的最短持有期到期日保持一致;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同; 5、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 6、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,在履行适当程序后可调整以上基金收益的分配原则。

风险收益特征

本基金为混合型基金中基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金及债券型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。