永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C（025047）

基本信息

基本概况

基金全称 永赢元享稳健多资产90天持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 基金简称 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 基金代码 025047（前端） 基金类型 FOF-稳健型 发行日期 2025年10月17日 成立日期/规模 2025年10月20日 / 0.100亿份 净资产规模 0.00亿元（截止至：2026年03月31日） 份额规模 0亿份 （截止至：2026年03月31日） 基金管理人 永赢基金 基金托管人 工商银行 基金经理人 李程 成立来分红 每份累计0.00元（0次） 管理费率 0.50%（每年） 托管费率 0.10%（每年） 销售服务费率 0.30%（每年） 最高认购费率 0.00%（前端） 最高申购费率 0.00%（前端） 最高赎回费率 0.00%（前端） 业绩比较基准 中债-综合指数(全价)收益率*75%+中证800指数收益率*8%+标普500指数收益率(经汇率调整)*4%+恒生指数收益率(经汇率调整后)*3%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5% 跟踪标的 该基金无跟踪标的

投资目标

在控制风险的前提下,通过主动的资产配置、基金优选,力求基金资产稳健增值。

投资理念

暂无数据

投资范围

投资组合比例摘要： 投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的比例不低于基金资产的80%,其中,投资于股票(含存托凭证)、股票型基金、混合型基金等权益类资产的比例合计占基金资产的5%-40%。计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一:1、基金合同约定股票资产(含存托凭证)投资比例不低于基金资产60%的混合型基金;2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例均不低于60%的混合型基金。本基金投资于境内股票资产、境内股票型ETF(标的指数成份券全部为A股的ETF)的比例合计不低于基金资产的5%。本基金投资于QDII基金和香港互认基金的比例合计不得高于基金资产的20%。本基金投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例不超过基金资产的10%。本基金持有的货币市场基金占本基金资产的比例不得高于15%。本基金投资于港股通股票的比例不超过股票资产的50%。本基金自基金合同生效日90天后的对应日之后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资策略

基金配置摘要： 本基金投资于全市场基金，采用量化模型。

分红政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况对本基金进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资所得基金份额的持有期,按原份额的持有期计算,即与原份额最短持有期起始日相同; 3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去相应类别的每单位该类基金份额收益分配金额后均不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配利润可能有所不同,基金管理人可对各类基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致后,经履行适当程序后可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。

风险收益特征

本基金属于混合型基金中基金(FOF),本基金理论上预期风险和预期收益率低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF),高于债券型基金、债券型基金中基金(FOF)、货币市场基金和货币型基金中基金(FOF)。 本基金还可根据法律法规规定通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。