中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C（025219）

基本信息

基本概况

基金全称 中欧盈欣稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF) 基金简称 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 基金代码 025219（前端） 基金类型 FOF-稳健型 发行日期 2026年01月09日 成立日期/规模 2026年03月13日 / 51.252亿份 净资产规模 25.34亿元（截止至：2026年03月31日） 份额规模 25.3579亿份 （截止至：2026年03月31日） 基金管理人 中欧基金 基金托管人 招商银行 基金经理人 邓达 成立来分红 每份累计0.00元（0次） 管理费率 0.60%（每年） 托管费率 0.15%（每年） 销售服务费率 0.40%（每年） 最高认购费率 0.00%（前端） 最高申购费率 0.00%（前端） 最高赎回费率 0.00%（前端） 业绩比较基准 中证纯债债券型基金指数收益率*87%+沪深300指数收益率*8%+MSCI世界指数(MSCI World Index)收益率(使用估值汇率折算)*2%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率*3% 跟踪标的 该基金无跟踪标的

投资目标

本基金是基金中基金,灵活投资于多种具有不同风险收益特征的基金和其他资产,在严格控制投资组合风险的前提下,寻求基金资产的长期稳健增值。

投资理念

暂无数据

投资范围

投资组合比例摘要： 80%以上基金资产投资于其他经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(含QDII基金、香港互认基金、公募REITs);投资于QDII基金和香港互认基金的比例合计不超过基金资产的20%;本基金对权益类资产和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的投资合计占基金资产的比例为5%-25%,其中,本基金投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%;本基金投资的权益类资产包括股票、股票型基金以及至少满足以下一条标准的混合型基金:(1)基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于60%;(2)基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资策略

基金配置摘要： 本基金投资于全市场基金，采用量化模型。

分红政策

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 4、因红利再投资所得的份额与原份额适用相同的锁定持有期; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可对基金收益分配原则进行调整。

风险收益特征

本基金为混合型基金中基金(FOF),风险与预期收益高于债券型基金中基金、债券型基金,高于货币型基金中基金、货币市场基金,低于股票型基金中基金、股票型基金。本基金还可投资港股通标的证券,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。