华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C（025265）

基本信息

基本概况

基金全称 华商汇享多元配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF) 基金简称 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 基金代码 025265（前端） 基金类型 FOF-稳健型 发行日期 2025年11月17日 成立日期/规模 2025年12月09日 / 6.358亿份 净资产规模 5.28亿元（截止至：2026年03月31日） 份额规模 5.3133亿份 （截止至：2026年03月31日） 基金管理人 华商基金 基金托管人 建设银行 基金经理人 孙志远 成立来分红 每份累计0.00元（0次） 管理费率 0.60%（每年） 托管费率 0.15%（每年） 销售服务费率 0.40%（每年） 最高认购费率 0.00%（前端） 最高申购费率 0.00%（前端） 最高赎回费率 0.00%（前端） 业绩比较基准 中证800指数收益率*9%+中债综合全价(总值)指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率*3%+银行人民币活期存款利率(税后)*5% 跟踪标的 该基金无跟踪标的

投资目标

本基金在严格控制风险的前提下,结合动态优化调整及基金精选策略,把握基金市场的投资机会,力争获取长期稳定的投资回报。

投资理念

暂无数据

投资范围

投资组合比例摘要： 本基金投资于证券投资基金的比例不低于本基金资产的80%,投资于权益类资产(股票、股票型基金、混合型基金、存托凭证)的比例范围为5%-30%;投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%;投资于QDII基金和香港互认基金比例合计不超过基金资产的20%;投资于货币市场基金的比例不得超过基金资产的15%;本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一:1、基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金;2、最近连续四个季度披露的基金定期报告中显示股票投资比例高于基金资产的60%的混合型基金。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资策略

基金配置摘要： 本基金投资于全市场基金，采用量化模型。

分红政策

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算; 6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,按照监管部门要求履行适当程序后可调整基金收益的分配原则。

风险收益特征

本基金为混合型基金中基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金,低于股票型基金、股票型基金中基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的证券。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。