国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C（026381）

基本信息

基本概况

基金全称 国泰海通善选稳健配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF) 基金简称 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 基金代码 026381（前端） 基金类型 FOF-稳健型 发行日期 2026年03月02日 成立日期/规模 2026年03月17日 / 2.206亿份 净资产规模 0.17亿元（截止至：2026年03月17日） 份额规模 0.166亿份 （截止至：2026年03月17日） 基金管理人 国泰海通资管 基金托管人 苏州银行 基金经理人 郭圳滨 成立来分红 每份累计0.00元（0次） 管理费率 0.60%（每年） 托管费率 0.12%（每年） 销售服务费率 0.30%（每年） 最高认购费率 0.00%（前端） 最高申购费率 0.00%（前端） 最高赎回费率 0.50%（前端） 业绩比较基准 中债新综合指数(财富)收益率*80%+沪深300指数收益率*12%+恒生指数(使用估值汇率折算)收益率*5%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率*3% 跟踪标的 该基金无跟踪标的

投资目标

本基金是基金中基金,灵活投资于多种具有不同风险收益特征的基金和其他资产,在严格控制投资组合风险的前提下,寻求基金资产的长期稳健增值。

投资理念

暂无数据

投资范围

投资组合比例摘要： 80%以上基金资产投资于其他经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(含QDII基金、香港互认基金、商品基金、公募REITs);投资于QDII基金和香港互认基金的比例合计不超过基金资产的20%;本基金对权益类资产的投资合计占基金资产的比例为5%-30%,其中,本基金投资于境内股票及境内股票型基金占基金资产的比例不低于5%、本基金投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%;本基金投资的权益类资产包括股票、股票型基金以及至少满足以下一条标准的混合型基金:(1)基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于60%;(2)基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资策略

基金配置摘要： 本基金投资于全市场基金，采用量化模型。

分红政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;通过红利再投资所得基金份额的最短持有期起始日与该份额最短持有期起始日相同; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金中基金,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金和债券型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。 本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。