长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A（026828）

基本信息

基本概况

基金全称 长城睿盈多元稳健配置3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 基金简称 长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 基金代码 026828（前端） 基金类型 FOF-稳健型 发行日期 2026年03月23日 成立日期/规模 2026年03月27日 / 0.104亿份 净资产规模 0.10亿元（截止至：2026年03月27日） 份额规模 0.1035亿份 （截止至：2026年03月27日） 基金管理人 长城基金 基金托管人 招商银行 基金经理人 徐力恒 成立来分红 每份累计0.00元（0次） 管理费率 0.60%（每年） 托管费率 0.15%（每年） 销售服务费率 0.00%（每年） 最高认购费率 0.50%（前端） 天天基金优惠费率： 0.05%（前端） 最高申购费率 0.50%（前端） 天天基金优惠费率： 0.05%（前端） 最高赎回费率 0.50%（前端） 业绩比较基准 中债-综合全价(总值)指数收益率*80%+中证800指数收益率*13%+恒生指数收益率*4%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格收益率*3% 跟踪标的 该基金无跟踪标的

投资目标

本基金以稳健的投资风格进行长期投资,主要通过大类资产配置策略灵活投资于不同风险收益特征的资产,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的持续稳健增值。

投资理念

暂无数据

投资范围

投资组合比例摘要： 本基金投资于公开募集证券投资基金的基金份额的资产不低于本基金资产的80%,其中,对权益类资产(包括股票型基金、混合型基金(此处混合型基金是指基金合同中明确约定股票资产占基金资产的比例为60%以上或者根据定期报告披露情况最近连续4个季度股票资产占基金资产的比例均在60%以上的混合型基金)、股票(含存托凭证))的投资合计占基金资产的比例为5%-30%,投资于境内股票(含存托凭证)、股票型基金、计入权益类资产的混合型基金的比例不低于基金资产的5%;本基金投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%;投资于货币市场基金的比例不超过基金资产的15%;投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例不超过基金资产的10%;投资于QDII基金和香港互认基金的比例合计不超过基金资产的20%。本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例要求,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资策略

基金配置摘要： 本基金投资于全市场基金，采用风险预算模型。

分红政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下,具体收益分配方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人因持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可分配收益将有所不同,同一份额类别每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整。

风险收益特征

本基金为混合型基金中基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金和货币型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。 本基金如投资于港股通标的证券、QDII基金和香港互认基金,需承担汇率风险以及境外市场的风险。具体请查阅本招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。