基本信息
| 基金代码 | 508080 |
|---|---|
| 基金名称 | 中金亦庄产业园REIT |
| 基金类型 | Reits |
| 最新净值 | 2.72 |
| 基金规模 | 10.93亿元 |
| 手续费 | 0.00% |
| 所属公司 | 中金基金 |
| 基金经理 | 刘立宇, 周嘉辰, 石健行, 王顺征 |
基本概况
基金全称 中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 中金亦庄产业园REIT 基金代码 508080（前端） 基金类型 Reits 发行日期 2025年06月10日 成立日期/规模 2025年06月16日 / 4.000亿份 净资产规模 10.93亿元（截止至：2025年12月31日） 份额规模 4亿份 （截止至：2026年03月31日） 基金管理人 中金基金 基金托管人 基金经理人 周嘉辰 、 石健行 、 王顺征 、 刘立宇 成立来分红 每份累计0.09元（1次） 管理费率 详情 托管费率 0.01%（每年） 销售服务费率 ---（每年） 最高认购费率 0.40%（前端） 天天基金优惠费率： 0.04%（前端） 最高申购费率 0.00%（前端） 最高赎回费率 ---（前端） 业绩比较基准 该基金暂未披露业绩比较基准 跟踪标的 该基金无跟踪标的
投资目标
暂无数据
投资理念
暂无数据
投资范围
暂无数据
投资策略
暂无数据
分红政策
暂无数据
风险收益特征
暂无数据