兴证资管金麒麟3个月(FOF)A（970194）

基本信息

基本概况

基金全称 兴证资管金麒麟3个月持有期混合型基金中基金(FOF) 基金简称 兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 基金代码 970194（前端） 基金类型 FOF-进取型 发行日期 2010年07月12日 成立日期/规模 2022年09月05日 / -- 净资产规模 0.62亿元（截止至：2026年03月31日） 份额规模 0.5639亿份 （截止至：2026年03月31日） 基金管理人 兴证资管 基金托管人 农业银行 基金经理人 斯苑蓓 、 王诗韵 成立来分红 每份累计0.00元（0次） 管理费率 0.80%（每年） 托管费率 0.10%（每年） 销售服务费率 0.00%（每年） 最高认购费率 ---（前端） 最高申购费率 1.50%（前端） 天天基金优惠费率： 0.15%（前端） 最高赎回费率 1.50%（前端） 业绩比较基准 中证偏股型基金指数收益率*70%+中债-综合全价(总值)指数收益率*25%+银行活期存款利率(税后)*5% 跟踪标的 该基金无跟踪标的

投资目标

本基金在有效控制组合风险的前提下,通过优选基金积极把握基金市场的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。

投资理念

暂无数据

投资范围

投资组合比例摘要： 本基金投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的资产比例不低于基金资产的80%,其中,股票(含存托凭证)、股票型基金、混合型基金(基金合同中明确约定股票投资比例不低于基金资产60%的混合型基金,或者根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票投资占基金资产的比例均不低于60%的混合型基金)和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等合计占基金资产的比例为60%-95%,投资于QDII基金和香港互认基金的比例合计不超过基金资产的20%,投资于货币市场基金的资产占基金资产的比例不高于15%;本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资策略

基金配置摘要： 本基金投资于全市场基金，采用量化模型。

分红政策

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。若投资者选择现金红利转换为对应类别基金份额进行再投资的,再投资份额以红利再投资确认日为起始日,且需满足对应类别基金份额持有期的规定。本基金不同类别基金份额,其分红相互独立、互不影响;投资者不同基金交易账户设置的分红相互独立、互不影响; 4、基金收益分配后各类别基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类别基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构和基金托管人协商一致后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金是混合型基金中基金,其预期收益和风险水平高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金、债券型基金中基金,低于股票型基金、股票型基金中基金。