招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A（023220）

基本信息

基本概况

基金全称 招商稳健策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 基金简称 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 基金代码 023220（前端） 基金类型 FOF-稳健型 发行日期 2025年04月01日 成立日期/规模 2025年04月22日 / 29.713亿份 净资产规模 26.44亿元（截止至：2026年03月31日） 份额规模 25.6843亿份 （截止至：2026年03月31日） 基金管理人 招商基金 基金托管人 建设银行 基金经理人 王建渗 成立来分红 每份累计0.00元（0次） 管理费率 0.60%（每年） 托管费率 0.10%（每年） 销售服务费率 0.00%（每年） 最高认购费率 0.80%（前端） 最高申购费率 1.00%（前端） 最高赎回费率 0.50%（前端） 业绩比较基准 中证偏股型基金指数收益率*10%+中证纯债债券型基金指数收益率*90% 跟踪标的 该基金无跟踪标的

投资目标

本基金通过资产配置和基金优选,在控制产品风险收益特征的前提下,力争实现基金资产长期稳健增值。

投资理念

暂无数据

投资范围

投资组合比例摘要： 本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的资产的比例为基金资产的80%-95%。其中,本基金投资于股票和存托凭证、股票型基金、混合型基金的比例为基金资产的0-30%,前述混合型基金指最近4个季度末,每季度定期报告披露的股票、存托凭证资产占基金资产比例不低于60%或基金合同中约定股票、存托凭证投资比例不低于基金资产的60%的混合型基金。本基金投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。本基金投资于QDII基金和香港互认基金的比例不超过20%。本基金每个交易日日终持有现金或到期日在一年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,待履行相应程序后,以变更后的规定为准。

投资策略

基金配置摘要： 本基金投资于全市场基金，采用量化模型。

分红政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准;若基金合同生效不满3个月,本基金可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产; 6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按监管部门要求履行适当程序后,可在不违反法律法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金中基金(FOF),其预期风险和预期收益水平高于债券型基金、债券型基金中基金(FOF)、货币市场基金及货币型基金中基金(FOF)。 本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。