广发悦康三个月持有混合(FOF)A（024009）

基本信息

基本概况

基金全称 广发悦康三个月持有期混合型基金中基金(FOF) 基金简称 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 基金代码 024009（前端） 基金类型 FOF-稳健型 发行日期 2025年09月26日 成立日期/规模 2025年10月27日 / 15.672亿份 净资产规模 4.78亿元（截止至：2026年03月31日） 份额规模 4.7146亿份 （截止至：2026年03月31日） 基金管理人 广发基金 基金托管人 农业银行 基金经理人 宋家骥 、 杨喆 成立来分红 每份累计0.00元（0次） 管理费率 0.60%（每年） 托管费率 0.15%（每年） 销售服务费率 0.00%（每年） 最高认购费率 0.60%（前端） 最高申购费率 0.80%（前端） 最高赎回费率 0.50%（前端） 业绩比较基准 中债-综合全价(总值)指数收益率*80%+中证800指数收益率*15%+银行活期存款利率(税后)*5% 跟踪标的 该基金无跟踪标的

投资目标

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过定量与定性相结合的方法精选不同资产类别中的优质基金,结合基金的风险收益特征和市场环境合理配置权重,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资理念

暂无数据

投资范围

投资组合比例摘要： 本基金为混合型基金中基金(FOF),投资于经中国证监会依法核准或注册的证券投资基金的比例不低于基金资产的80%,投资于股票(含存托凭证)、股票型基金(包括股票指数基金)的资产合计占基金资产的比例为0%-30%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%);持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金所指的现金类资产范围不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别,法律法规另有规定的从其规定。 如法律法规或监管机构以后对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。

投资策略

基金配置摘要： 本基金投资于全市场基金，采用量化模型。

分红政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、红利再投资的基金份额的持有期起始日,按原份额的持有期起始日计算; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金中基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金可投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。