南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C（026372）

基本信息

基本概况

基金全称 南方稳源优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF) 基金简称 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 基金代码 026372（前端） 基金类型 FOF-稳健型 发行日期 2026年01月26日 成立日期/规模 2026年02月10日 / 5.380亿份 净资产规模 1.31亿元（截止至：2026年02月10日） 份额规模 1.3118亿份 （截止至：2026年02月10日） 基金管理人 南方基金 基金托管人 交通银行 基金经理人 汪轻舟 成立来分红 每份累计0.00元（0次） 管理费率 0.40%（每年） 托管费率 0.10%（每年） 销售服务费率 0.30%（每年） 最高认购费率 0.00%（前端） 最高申购费率 0.00%（前端） 最高赎回费率 1.50%（前端） 业绩比较基准 中证普通债券型基金指数收益率*80%+中证偏股型基金指数收益率*15%+银行活期存款利率(税后)*5% 跟踪标的 该基金无跟踪标的

投资目标

本基金是基金中基金,优选多种具有不同风险收益特征的基金,寻求基金资产的长期稳健增值。

投资理念

暂无数据

投资范围

投资组合比例摘要： 80%以上基金资产投资于其他经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额。基金投资于股票(含存托凭证)、股票型基金、混合型基金(指基金合同中约定股票投资占基金资产的比例为60%以上或者最近四个季度披露的股票投资占基金资产的比例均在60%以上的混合型基金)合计占基金资产的比例为10%-30%(其中,本基金投资于境内的股票、股票型基金、混合型基金(指基金合同中约定股票投资占基金资产的比例为60%以上或者最近四个季度披露的股票投资占基金资产的比例均在60%以上的混合型基金)合计比例不低于基金资产的5%),本基金投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。本基金投资于QDII基金和香港互认基金的比例不超过基金资产的20%。货币市场基金投资占基金资产比例不超过15%。本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资策略

基金配置摘要： 本基金投资于全市场基金，采用量化模型。

分红政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别每一基金份额享有同等分配权,红利再投资份额的锁定期视作与原份额相同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金中基金,理论上其预期收益和预期风险水平高于债券型基金中基金、债券型基金、货币市场基金和货币型基金中基金,低于股票型基金、股票型基金中基金。本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。