国投瑞银核心企业混合（121003）

基本信息

基本概况

基金全称 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金 基金简称 国投瑞银核心企业混合 基金代码 121003（前端） 基金类型 混合型-偏股 发行日期 2006年03月16日 成立日期/规模 2006年04月19日 / 26.587亿份 净资产规模 10.74亿元（截止至：2026年03月31日） 份额规模 10.2498亿份 （截止至：2026年03月31日） 基金管理人 国投瑞银基金 基金托管人 工商银行 基金经理人 吉莉 成立来分红 每份累计2.10元（7次） 管理费率 1.20%（每年） 托管费率 0.20%（每年） 销售服务费率 ---（每年） 最高认购费率 1.20%（前端） 最高申购费率 1.50%（前端） 天天基金优惠费率： 0.15%（前端） 最高赎回费率 1.50%（前端） 业绩比较基准 中证800指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5% 跟踪标的 该基金无跟踪标的

投资目标

追求基金资产长期稳定增值。

投资理念

国投瑞银借鉴并遵循“价格/内在价值”投资理念。“价格/内在价值”投资理念是UBS Global AM长期应用、行之有效的投资哲学。我们相信,虽然证券的市场价格波动不定,但随着时间的推移,价格会反映内在价值。当市场价格偏离内在价值时,我们将择机买入或者卖出证券。 国投瑞银专注于基本面研究,借鉴UBS Global AM研究方法,通过纪律严明的投资流程来保证决策的有效性和一致性。国投瑞银的投资文化是开放的,鼓励交流、学习和分享投资方面的新见解。

投资范围

投资范围包括股票、国债、金融债、公司债(含可转换公司债)、短期融资券、中央银行票据和其它货币市场工具,以及国家证券监管机构允许基金投资的权证及其它金融工具。其中,在股票投资方面,本基金采取选取核心企业股票的选股思路。

投资策略

本基金将借鉴UBS Global AM投资管理经验,根据中国市场的特点,采取积极的投资管理策略。

分红政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为四次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的80%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配; 5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 6、每一基金份额享有同等分配权; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。