鹏扬中债3-5年国开债指数C（014102）

基本信息

基本概况

基金全称 鹏扬中债3-5年国开行债券指数证券投资基金 基金简称 鹏扬中债3-5年国开债指数C 基金代码 014102（前端） 基金类型 指数型-固收 发行日期 2022年04月20日 成立日期/规模 2022年04月27日 / 2.500亿份 净资产规模 0.38亿元（截止至：2026年03月31日） 份额规模 0.3563亿份 （截止至：2026年03月31日） 基金管理人 鹏扬基金 基金托管人 民生银行 基金经理人 王黎骁 、 焦翠 成立来分红 每份累计0.08元（3次） 管理费率 0.15%（每年） 托管费率 0.05%（每年） 销售服务费率 0.10%（每年） 最高认购费率 0.00%（前端） 最高申购费率 0.00%（前端） 最高赎回费率 1.50%（前端） 业绩比较基准 中债-3-5年国开行债券指数*95%+银行活期存款利率(税后)*5% 跟踪标的 中债3-5年国开行债券全价(总值)指数

投资目标

本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资理念

暂无数据

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、央行票据、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资策略

国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,以降低债券仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,本基金将积极发现合理稳健的投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 债券指数化投资策略 本基金为被动式指数基金,主要采用抽样复制和动态优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性较好的成份券以及备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争实现净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。

分红政策

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以除权日当日收市后计算的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资。 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 3、本基金的同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致后,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于债券型基金,风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金。本基金为指数基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。