嘉实90天滚动持有短债A（015404）

基本信息

基本概况

基金全称 嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金 基金简称 嘉实90天滚动持有短债A 基金代码 015404（前端） 基金类型 债券型-中短债 发行日期 2022年05月30日 成立日期/规模 2022年06月17日 / 2.020亿份 净资产规模 3.45亿元（截止至：2026年03月31日） 份额规模 3.1143亿份 （截止至：2026年03月31日） 基金管理人 嘉实基金 基金托管人 宁波银行 基金经理人 李曈 成立来分红 每份累计0.00元（0次） 管理费率 0.20%（每年） 托管费率 0.05%（每年） 销售服务费率 0.00%（每年） 最高认购费率 0.30%（前端） 天天基金优惠费率： 0.03%（前端） 最高申购费率 0.40%（前端） 天天基金优惠费率： 0.04%（前端） 最高赎回费率 0.00%（前端） 业绩比较基准 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% 跟踪标的 该基金无跟踪标的

投资目标

本基金力争在严格控制风险和保持基金资产流动性的前提下,重点投资短债主题证券,实现超越业绩比较基准的投资收益。

投资理念

暂无数据

投资范围

本基金投资于债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货、信用衍生品、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资策略

信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。

分红政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下,由基金管理人根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式为现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型证券投资基金,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。