中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A（016153）

基本信息

基本概况

基金全称 中银慧泽稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 基金简称 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 基金代码 016153（前端） 基金类型 FOF-稳健型 发行日期 2022年07月04日 成立日期/规模 2022年07月07日 / 0.186亿份 净资产规模 0.37亿元（截止至：2026年03月31日） 份额规模 0.3455亿份 （截止至：2026年03月31日） 基金管理人 中银基金 基金托管人 工商银行 基金经理人 柳洋 成立来分红 每份累计0.00元（0次） 管理费率 0.40%（每年） 托管费率 0.10%（每年） 销售服务费率 0.00%（每年） 最高认购费率 0.60%（前端） 天天基金优惠费率： 0.06%（前端） 最高申购费率 0.80%（前端） 天天基金优惠费率： 0.08%（前端） 最高赎回费率 0.50%（前端） 业绩比较基准 中证全指指数收益率*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*85%+银行人民币活期存款利率(税后)*5% 跟踪标的 该基金无跟踪标的

投资目标

本基金在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值,为投资人提供稳健的投资产品。

投资理念

暂无数据

投资范围

投资组合比例摘要： 本基金投资于证券投资基金占基金资产的比例不低于80%,本基金对权益类资产的投资合计占基金资产的比例为0%-30%,本基金投资于货币市场基金占基金资产的比例不超过15%,投资于QDII基金和香港互认基金占基金资产的比例合计不超过20%。本基金投资的权益类资产包括股票、股票型基金和混合型基金,其中,混合型基金需符合下述条件:1)基金合同中明确股票资产占基金资产比例在60%以上;或2)最近四个季度季报中的实际股票资产占基金资产比例全部在60%以上。本基金投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。 本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资策略

基金配置摘要： 本基金投资于全市场基金，采用量化模型。

分红政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月则不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,因红利再投资所得的份额与原份额适用相同的最短持有期;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。

风险收益特征

本基金为混合型基金中基金(FOF),预期风险和预期收益低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金。 本基金可投资港股通标的股票,将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。