基本信息
| 基金代码 | 508009 |
|---|---|
| 基金名称 | 中金安徽交控REIT |
| 基金类型 | Reits |
| 最新净值 | 10.1627 |
| 基金规模 | 72.59亿元 |
| 手续费 | 0.00% |
| 所属公司 | 中金基金 |
| 基金经理 | 郑霜, 吴亚琼, 郭茂乾 |
基本概况
基金全称 中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 中金安徽交控REIT 基金代码 508009（前端） 基金类型 Reits 发行日期 2022年11月07日 成立日期/规模 2022年11月11日 / 10.000亿份 净资产规模 72.59亿元（截止至：2025年12月31日） 份额规模 10亿份 （截止至：2026年03月31日） 基金管理人 中金基金 基金托管人 基金经理人 郑霜 、 吴亚琼 、 郭茂乾 成立来分红 每份累计2.70元（13次） 管理费率 详情 托管费率 0.01%（每年） 销售服务费率 ---（每年） 最高认购费率 0.60%（前端） 天天基金优惠费率： 0.06%（前端） 最高申购费率 0.00%（前端） 最高赎回费率 ---（前端） 业绩比较基准 该基金暂未披露业绩比较基准 跟踪标的 该基金无跟踪标的
投资目标
暂无数据
投资理念
暂无数据
投资范围
暂无数据
投资策略
暂无数据
分红政策
暂无数据
风险收益特征
暂无数据